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Preqin_2018Q1對沖基金報告(英文)2018.5_8頁 金牌
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    Preqin Ltd. 2018 / preqin2 PREQIN QUARTERLY UPDATE: HEDGE FUNDS, Q1 2018 FOREWORD - Amy Bensted, Preqin P erformance, and the fees demanded for this performance, have driven the conversation around hedge funds in recent years. In 2017,hedge funds built on the strong returns that began at the end of 2016, with annual returns hitting a four-year high of 11.43%. As aresult, we have also seen investor sentiment improve leading investors to allocate a net $44bn to the industry in 2017.2018 started strongly, recording the 15th consecutive month of positive performance in January (+1.92%). However, many hedge funds wereunable to capitalize on growing market volatility over the quarter and February saw losses of 0.92% as equity markets globally experiencedlarge fuctuations. In the same month, CTAs lost 5.49%, driven by events such as the trade confict between the US and China amid theimplementation of President Trump’s tarifs on Chinese goods.With global equity market volatility increasing, and concerns mounting around a possible market correction, we are seeing fewer fundstargeting equity strategies brought to market. In contrast, we have seen more market-neutral strategies, such as relative value strategies,entering the market at the start of 2018.Although investor appetite for long/short equity remains strong, we continue to see investors looking to positioning themselves moredefensively, with macro strategies particularly highly sought among those investors looking for funds over 2018. We hope you fnd this report useful and welcome any feedback you may have. For more information, please visit preqin orcontact [email protected] All rights reserved. The entire contents of Preqin Quarterly Update: Hedge Funds, Q1 2018 are the Copyright of Preqin Ltd. No part of this publication or any information contained in it may be copied, transmitted by any electronic means, or stored in any electronic or other data storage medium, or printed or published in any document, report or publication, without the express prior written approval of Preqin Ltd. The information presented in Preqin Quarterly Update: Hedge Funds, Q1 2018is for information purposes only and doesnot constitute and should not be construed as a solicitation or other ofer, or recommendation to acquire or dispose of any investment or to engage in any other transaction, or as advice of any nature whatsoever. If the reader seeks advice rather than information then he should seek an independent fnancial advisor and hereby agrees that he will not hold Preqin Ltd. responsible in law or equity for any decisions of whatever nature the reader makes or refrains from making following its use of Preqin Quarterly Update: Hedge Funds,Q1 2018. While reasonable eforts have been made to obtain information from sources that are believed to be accurate, and to confrm the accuracy of such information wherever possible, Preqin Ltd. does not make any representation or warranty that the information or opinions contained in Preqin Quarterly Update: Hedge Funds, Q1 2018are accurate, reliable, up-to-date or complete. Although every reasonable efort has been made to ensure the accuracy of this publication Preqin Ltd. does not accept any responsibility for anyerrors or omissions within Preqin Quarterly Update: Hedge Funds, Q1 2018or for any expense or other loss alleged to have arisen in any way with a reader’s use of this publication. PREQIN’S ONLINE PLATFORM Preqin’s online platform is our fagship hedge fund information resource, incorporating all of our hedge fund data, intelligenceand functionality, providing you with the most comprehensive coverage of the asset class available. Preqin’s online platform is updated on a daily basis by teams of skilled research analysts based around the globe, making it avital source of data and information for fund managers, investors, service providers and other professionals seeking to keepup to date with the latest developments in the industry. Get in touch today to arrange a demo: : [email protected]|: preqin/hedge p3Performance Update p4Performance Benchmarks p5Largest Fund Managers p6Fund Launches p7Fund Searches 3 DOWNLOAD DATA PACK: preqin/quarterlyupdatePERFORMANCE UPDATE 0.35% 3.02%2.89% 1.56% 8.02% 10.02% 6.02%6.97% -1.22% 6.12% 3.96% 2.57% 11.78% 13.24% 8.50% 10.97% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Q120 18 Q420 17 Q320 17 Q220 17 12Mo nth s 2-Y ear An nu aliz ed 3-Y ear An nu aliz ed 5-Y ear An nu aliz ed All Hedge FundsS&P 500 PR Index Source: Preqin Ne t R etu rn Fig. 2: Performance of Hedge Funds vs. S&P 500 PR Index* 0.35%0.07% -0.77%-0.81% -3.12% -0.54% -4% -3% -2% -1% 0% 1% He dg e F un d Fun d o f He dg e F un ds UC ITSHe dg e Fun d Alt ern ati ve Mu tua l Fu ndCTA Fun d o f C TA s Source: Preqin Ne t R etu rn Fig. 1: Performance of Hedge Funds in Q1 2018 by Structure* *Please note, all performance information includes preliminary data for March 2018based upon returns reported to Preqin in early April 2018. Although stated trends andcomparisons are not expected to alter signifcantly, fnal benchmark values are subjectto change.0.51% -1.06% 0.07% 0.96% 2.29% -2% -1% 0% 1% 2% 3% Jan-18Feb-18Mar-18 North AmericaEuropeAsia-Pacific Developed MarketsEmerging Markets Source: Preqin Cu mu lat iveNe t R etu rn Fig. 4: Cumulative Returns of Hedge Funds in Q1 2018 byGeographic Focus* H edge funds have struggled to navigate the challenging marketconditions seen at the start of 2018. Despite this, the strongstart to the year, which saw the Preqin All-Strategies Hedge Fundbenchmark return 1.92% in January, was enough to keep hedgefunds in the black for Q1 2018: the benchmark fnished on 0.35%following negative returns in February and March (-0.92% and-0.63% respectively, Fig. 1).Only credit strategies generated positive returns in Februaryand March, with all other leading hedge fund strategies postinglosses. However, similar to the Preqin All-Strategies Hedge Fundbenchmark, most top-level strategies posted positive returns inQ1 2018 as a result of strong January performance. However,CTAs and event driven strategies sufered losses over the quarter(Fig. 3). In the case of CTAs, huge swings in Q1 led to a quarterlynet loss of 3.12%, almost entirely wiping out the gain of 3.24%recorded in Q4 2017. On a regional basis, hedge funds with a focus on emergingmarkets reported the highest returns in the quarter (+2.29%, Fig.4). This strong performance built on the success of 2017, with theemerging markets benchmark outperforming all other top-levelregional benchmarks, except for Asia-Pacifc, over 12 months. Theonly top-level benchmark to post negative returns in Q1 2018 wasEurope (-1.06%).Fig. 3: Net Returns of Single-Manager Hedge Funds by Strategy* Jan-18Feb-18Mar-18Q1 2018Q4 2017 CTAs3.40% CreditStrategies 0.24% CreditStrategies 0.15% CreditStrategies 1.47% EquityStrategies 3.98% EquityStrategies 2.57% Relative ValueStrategies -0.10% MacroStrategies -0.07% MacroStrategies 0.92% CTAs 3.24% MacroStrategies 1.96% Multi-Strategy -0.35% Relative ValueStrategies -0.24% Multi-Strategy 0.60% Event DrivenStrategies 2.38% Multi-Strategy 1.82% Event DrivenStrategies -0.55% EquityStrategies 0.60% EquityStrategies 0.45% Multi-Strategy 2.22% Event DrivenStrategies 1.55% MacroStrategies -0.95% Multi-Strategies -0.85% Relative ValueStrategies 0.38% MacroStrategies 1.52% CreditStrategies 1.08% EquityStrategies -1.47% CTAs -0.86% Event DrivenStrategies -0.50% CreditStrategies 1.39% Relative ValueStrategies 0.72% CTAs -5.49% Event DrivenStrategies -1.49% CTAs -3.12% Relative ValueStrategies 0.88% Source: PreqinPreqin Ltd. 2018 / preqin4 PREQIN QUARTERLY UPDATE: HEDGE FUNDS, Q1 2018 PERFORMANCE BENCHMARKS Fig. 5: Summary of Q1 2018 Performance Benchmarks (Net Return, %)* Benchmark NameJan-18Feb-18Mar-182018 YTD12 Months3-Year Annualized Hedge Fund1.92-0.92-0.630.358.026.02 HF - Equity Strategies2.57-1.47-0.600.4510.606.57 HF - Event Driven Strategies1.55-0.55-1.49-0.506.116.17 HF - Relative Value Strategies0.72-0.10-0.240.383.263.78 HF - Macro Strategies1.96-0.95-0.070.924.064.72 HF - Multi-Strategy1.82-0.35-0.850.608.236.22 HF - Credit Strategies1.080.240.151.476.055.99 Activist2.06-1.73-1.47-1.186.806.56 Volatility0.45-0.820.15-0.236.967.00 Discretionary2.39-1.11-0.620.639.056.61 Systematic1.43-0.89-0.220.315.934.85 HF - North America1.72-0.99-0.210.516.785.71 HF - Europe1.30-0.78-1.56-1.064.304.48 HF - Asia-Pacifc2.33-1.05-1.170.0712.777.40 HF - Developed Markets1.82-0.44-0.400.967.075.56 HF - Emerging Markets2.85-0.640.102.2911.989.34 HF - USD2.21-1.13-0.350.708.775.86 HF - EUR1.11-0.47-1.43-0.812.042.06 HF - GBP0.79-0.77-0.07-0.064.123.38 HF - JPY1.19-0.54-1.79-1.168.005.97 HF - BRL2.710.810.854.4213.7515.60 HF - Emerging (Less than $100mn)1.82-1.10-0.620.077.646.25 HF - Small ($100-499mn)2.27-0.61-0.601.039.036.04 HF - Medium ($500-999mn)2.18-0.37-0.371.428.805.63 HF - Large ($1bn or More)2.22-1.18-0.810.206.424.20 Fund of Hedge Funds1.77-1.10-0.570.074.381.55 FOHF - Equity Strategies2.24-1.48-1.12-0.406.532.59 FOHF - Multi-Strategy1.72-1.04-0.240.424.061.15 Fund of CTAs4.67-6.431.55-0.54-0.06-5.54 FOHF - USD2.01-1.05-0.390.545.451.92 FOHF - EUR 1.70-1.20-0.83-0.352.21-0.37 Alternative Mutual Fund2.09-2.29-0.56-0.813.982.09 UCITS1.46-1.28-0.93-0.773.211.60 UCITS - Equity Strategies2.31-1.69-1.10-0.516.482.94 UCITS - Relative Value Strategies0.42-0.57-0.36-0.520.490.45 UCITS - Macro Strategies1.18-0.93-0.82-0.571.070.23 UCITS - USD2.32-1.48-0.740.086.822.73 UCITS - EUR 1.19-1.24-1.07-1.141.510.74 CTA3.40-5.49-0.86-3.120.32-1.03 Discretionary0.87-3.34-1.20-3.67-2.220.60 Systematic4.09-5.99-0.72-2.861.08-1.91 CTA - USD3.63-5.55-0.74-2.840.67-0.80 CTA - EUR4.38-8.13-0.32-4.420.84-2.41 Source: Preqin *Please note, all performance information includes preliminary data for March 2018 based upon returns reported to Preqin in early April 2018. Although stated trends and com- parisons are not expected to alter signifcantly, fnal benchmark values are subject to change. 。。。。。。



 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